华泰柏瑞新利混合C(002091)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,344,746.44 |
32,410,240.14 |
56,245,276.55 |
47,932,428.88 |
| 本期利润 |
110,205,326.67 |
62,296,825.88 |
48,004,640.01 |
50,119,671.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.12 |
3.04 |
1.56 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.86 |
3.59 |
3.00 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
471,052,948.83 |
680,173,000.32 |
867,933,524.14 |
1,331,617,872.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.54 |
0.50 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
1,330,684,844.75 |
1,955,832,757.33 |
2,603,605,469.03 |
3,988,308,323.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.55 |
1.50 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.24 |
80.54 |
74.28 |
74.41 |
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