国富新机遇混合C(002088)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,902,940.56 |
4,401,974.96 |
6,728,071.76 |
6,123,532.71 |
| 本期利润 |
12,600,410.98 |
8,545,193.62 |
8,931,853.98 |
8,554,745.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.04 |
3.92 |
2.23 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.17 |
3.98 |
1.55 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
51,307,260.78 |
56,333,529.36 |
58,471,143.01 |
103,628,772.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.42 |
0.38 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
178,955,559.81 |
212,350,738.79 |
229,427,477.48 |
407,628,542.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.57 |
1.51 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.29 |
69.71 |
63.21 |
63.11 |
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