国富新机遇混合A(002087)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,494,767.20 |
4,234,224.86 |
7,038,148.34 |
6,196,451.32 |
| 本期利润 |
14,056,222.80 |
9,225,421.97 |
8,523,235.21 |
8,513,698.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.31 |
4.03 |
2.19 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.60 |
4.18 |
1.86 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
62,673,893.26 |
62,074,013.26 |
79,201,397.60 |
94,030,502.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.44 |
0.41 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
209,621,601.05 |
224,108,779.19 |
297,831,778.37 |
355,806,967.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.59 |
1.53 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.03 |
73.99 |
67.00 |
66.67 |
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