华泰柏瑞激励动力混合C(002082)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,333,908.56 |
-4,084,966.27 |
-7,638,625.06 |
5,794,536.64 |
| 本期利润 |
6,010,610.08 |
-5,230,100.10 |
-3,084,645.89 |
7,221,756.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.13 |
-0.07 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.65 |
-7.34 |
-3.30 |
7.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.98 |
-6.73 |
-4.85 |
7.10 |
| 期末可供分配利润 |
1,854,169.18 |
-9,080,529.95 |
-5,754,740.45 |
7,511,401.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.24 |
-0.14 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
70,453,852.57 |
67,057,056.63 |
78,709,612.65 |
93,943,452.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.78 |
1.90 |
2.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
158.81 |
119.49 |
135.32 |
164.87 |
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