| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 341,335.08 | 740,082.16 | 332,988.96 | 796,816.57 |
| 本期利润 | 341,335.08 | 740,082.16 | 332,988.96 | 796,816.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.64 | 1.38 | 0.76 | 1.67 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 37,411,962.83 | 143,802,913.14 | 31,635,500.61 | 44,007,596.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.46 | 21.68 | 20.95 | 20.03 |
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