长安鑫利优选混合C(002072)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-386,343.13 |
-554,518.10 |
-2,432,490.29 |
-893,612.98 |
| 本期利润 |
-325,618.25 |
-184,728.00 |
-2,609,854.14 |
-695,959.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.47 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.02 |
-2.75 |
-30.60 |
-7.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.26 |
-2.78 |
-27.18 |
-7.17 |
| 期末可供分配利润 |
956,270.07 |
1,201,321.37 |
1,408,083.49 |
3,343,244.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.22 |
0.26 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
5,911,013.40 |
6,559,192.98 |
6,841,056.83 |
8,868,196.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.22 |
1.26 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.75 |
12.62 |
15.84 |
47.66 |
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