长安产业精选混合C(002071)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,861,029.75 |
-3,621,969.08 |
-18,381,833.89 |
-7,257,435.95 |
| 本期利润 |
-2,450,765.28 |
-1,377,906.30 |
-19,885,748.10 |
-5,895,593.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.40 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.24 |
-3.25 |
-31.07 |
-7.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.08 |
-2.88 |
-27.77 |
-7.84 |
| 期末可供分配利润 |
-6,426,664.30 |
-8,410,682.63 |
-5,649,397.13 |
5,144,084.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
33,306,635.95 |
40,161,209.44 |
45,815,382.56 |
66,319,454.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.03 |
1.06 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.22 |
3.64 |
6.71 |
36.15 |
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