景顺长城景盛双息收益债券C(002066)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,551,613.87 |
15,241,721.25 |
3,352,100.76 |
4,999,601.56 |
| 本期利润 |
23,214,862.85 |
17,646,724.68 |
4,570,948.08 |
6,415,131.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.58 |
3.98 |
0.85 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.87 |
6.69 |
1.70 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
13,414,471.63 |
17,638,994.86 |
3,837,623.33 |
5,926,689.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
284,257,987.67 |
561,551,875.43 |
421,579,807.66 |
494,010,333.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.90 |
24.52 |
16.71 |
16.25 |
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