景顺长城景盛双息收益债券A(002065)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
199,309,753.15 |
393,928,355.62 |
248,702,794.10 |
123,493,859.99 |
| 本期利润 |
265,676,961.74 |
654,671,203.63 |
584,163,116.53 |
189,124,910.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.08 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
7.23 |
6.25 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.91 |
8.21 |
6.88 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,020,598,640.20 |
611,128,327.29 |
648,957,541.54 |
349,847,987.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
10,556,902,856.79 |
7,835,341,575.16 |
10,649,790,467.44 |
9,003,658,907.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.12 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.32 |
30.52 |
28.91 |
20.61 |
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