国泰沪深300指数增强C(002063)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,276,561.71 |
434,113.12 |
-781,369.62 |
-94,289.60 |
| 本期利润 |
3,123,855.04 |
427,967.37 |
-898,015.01 |
-260,402.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.04 |
-0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.16 |
4.26 |
-11.61 |
-3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.81 |
3.02 |
-11.02 |
-3.78 |
| 期末可供分配利润 |
2,453,796.48 |
542,447.04 |
176,809.97 |
671,406.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.05 |
0.02 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
15,936,796.21 |
11,100,208.97 |
8,748,103.41 |
7,154,050.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.05 |
1.02 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.01 |
7.64 |
4.48 |
12.98 |
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