| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -621.90 | 4,569.96 | -117,282.09 | -108,853.64 |
| 本期利润 | 7,759.83 | 1,084.02 | 921,288.95 | 934,786.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 | 0.19 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.84 | 0.25 | 10.29 | 5.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.92 | 0.29 | -3.76 | -0.45 |
| 期末可供分配利润 | 168,662.62 | 177,741.03 | 187,079.02 | 2,117,823.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.77 |
| 期末基金资产净值 | 393,823.15 | 424,209.48 | 448,288.55 | 4,851,428.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.75 | 1.72 | 1.72 | 1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.49 | 8.73 | 8.41 | 12.14 |
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