国泰安康定期支付混合C(002061)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,970,354.99 |
295,863.89 |
-274,129.08 |
-50,687.51 |
| 本期利润 |
8,487,207.34 |
614,929.79 |
-285,695.04 |
-85,234.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.14 |
-0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.62 |
4.35 |
-2.58 |
-0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.64 |
3.23 |
-3.65 |
-0.65 |
| 期末可供分配利润 |
129,018,584.58 |
11,150,642.65 |
5,932,629.77 |
3,459,124.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.53 |
2.36 |
2.25 |
2.35 |
| 期末基金资产净值 |
179,969,336.23 |
15,883,522.21 |
8,568,467.24 |
4,929,593.36 |
| 期末基金份额净值 |
3.53 |
3.36 |
3.25 |
3.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
185.76 |
171.52 |
163.03 |
171.20 |
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