中银新机遇混合C(002058)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
487,580.79 |
748,138.50 |
518,933.45 |
1,646,680.26 |
| 本期利润 |
-62,440.54 |
1,259,199.02 |
764,716.66 |
1,259,141.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
4.04 |
2.34 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.27 |
4.66 |
2.96 |
0.62 |
| 期末可供分配利润 |
3,501,429.74 |
5,169,384.27 |
4,155,098.83 |
9,064,703.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
23,241,723.06 |
39,125,985.43 |
33,321,833.20 |
80,310,755.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.76 |
68.22 |
65.48 |
60.73 |
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