中银新财富混合A(002054)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,171,138.10 |
11,141,809.02 |
1,025,233.59 |
1,378,606.36 |
| 本期利润 |
32,439,151.43 |
32,464,170.33 |
-2,481,759.35 |
1,029,555.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.08 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.48 |
7.30 |
-1.63 |
0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.42 |
7.73 |
-0.56 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
8,706,619.82 |
23,089,592.44 |
-2,737,759.89 |
15,894,006.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.05 |
-0.01 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
77,036,142.89 |
452,447,196.07 |
422,308,545.99 |
85,423,355.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.07 |
0.99 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.88 |
65.15 |
53.30 |
55.56 |
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