诺安创新驱动混合C(002051)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,000,747.39 |
8,718,121.75 |
-33,967,826.03 |
31,391,582.36 |
| 本期利润 |
53,395,457.01 |
19,165,107.68 |
4,824,816.02 |
98,318,918.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.07 |
0.01 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.12 |
7.97 |
1.31 |
24.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.90 |
9.75 |
-6.87 |
16.50 |
| 期末可供分配利润 |
-2,334,859.78 |
-48,188,645.65 |
-66,120,536.40 |
-19,642,465.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
150,634,498.78 |
235,317,881.31 |
251,348,652.75 |
240,804,032.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.92 |
0.84 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.37 |
2.19 |
-6.88 |
16.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
