博时安誉18个月定开债(002048)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,728,408.24 |
4,676,577.85 |
2,637,319.91 |
5,961,176.06 |
| 本期利润 |
3,714,669.96 |
2,255,672.05 |
2,842,256.79 |
7,661,802.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
1.30 |
1.62 |
4.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
1.21 |
1.63 |
4.31 |
| 期末可供分配利润 |
6,556,660.98 |
2,841,991.02 |
8,173,803.50 |
5,879,859.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
170,502,553.30 |
166,787,883.34 |
173,461,249.13 |
179,920,600.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.09 |
21.34 |
21.86 |
19.90 |
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