安信平稳增长混合发起C(002035)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,105,694.43 |
-6,715,667.52 |
7,989,832.80 |
1,763,685.24 |
| 本期利润 |
2,283,781.50 |
-17,180,224.54 |
-9,780,856.43 |
2,206,319.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.10 |
-0.09 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
-7.50 |
-6.59 |
8.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.71 |
-4.47 |
2.21 |
5.56 |
| 期末可供分配利润 |
37,278,062.19 |
36,811,237.72 |
75,061,993.01 |
28,082,443.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.25 |
0.30 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
129,311,210.55 |
186,340,837.06 |
321,544,237.76 |
108,937,517.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.25 |
1.30 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.41 |
23.64 |
29.43 |
33.68 |
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