中信保诚新选混合B(002030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,173,506.77 |
602,280.52 |
-1,256,020.99 |
-937,174.17 |
| 本期利润 |
-1,165,571.68 |
701,208.99 |
196,198.17 |
474,350.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.99 |
3.18 |
1.13 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.81 |
3.13 |
-2.50 |
0.23 |
| 期末可供分配利润 |
-3,187,128.84 |
-1,523,178.91 |
-1,476,014.50 |
-608,907.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
22,363,087.39 |
25,596,927.74 |
17,132,281.27 |
11,522,637.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.29 |
1.25 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.80 |
28.70 |
24.80 |
28.30 |
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