九泰天宝灵活配置混合C(002028)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,093.78 |
-17,097.69 |
-21,629.15 |
-9,253.25 |
| 本期利润 |
31,213.84 |
-12,556.40 |
-13,247.40 |
-1,862.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.29 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
-10.50 |
-31.56 |
-6.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.19 |
-21.51 |
-20.74 |
-3.69 |
| 期末可供分配利润 |
-9,708,661.74 |
-38,567.82 |
-11,445.96 |
883.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.34 |
-0.16 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
19,535,884.70 |
73,790.22 |
58,596.29 |
51,800.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.66 |
0.84 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.72 |
-29.90 |
-10.69 |
8.52 |
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