中加心享混合A(002027)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,812,742.56 |
399,135.24 |
1,665,572.51 |
7,643,239.31 |
| 本期利润 |
1,764,116.65 |
105,765.53 |
11,421,087.39 |
18,218,378.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.67 |
0.23 |
2.06 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.66 |
0.31 |
1.38 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
9,007,527.77 |
7,589,701.99 |
5,995,522.42 |
121,125,102.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.19 |
0.18 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
51,306,843.92 |
49,624,222.89 |
41,595,361.02 |
646,312,615.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.24 |
1.24 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.58 |
38.94 |
38.51 |
40.15 |
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