广发聚盛混合C(002026)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,584,731.87 |
-447,041.32 |
6,866,448.23 |
4,395,762.80 |
| 本期利润 |
7,472,957.80 |
3,440,731.07 |
549,636.22 |
6,810,676.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.10 |
2.21 |
0.26 |
4.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.89 |
0.64 |
3.30 |
5.57 |
| 期末可供分配利润 |
7,434,281.35 |
27,753,892.86 |
71,312,124.53 |
66,347,142.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.40 |
0.40 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
22,541,414.29 |
97,550,053.25 |
253,086,199.34 |
248,652,501.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.42 |
1.41 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.26 |
57.06 |
56.07 |
59.50 |
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