华夏回报二号混合(002021)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-246,113,780.71 |
-198,550,281.95 |
-84,101,885.79 |
-12,273,434.79 |
| 本期利润 |
204,434,543.84 |
-158,476,898.46 |
-560,304,039.53 |
-124,029,126.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.29 |
-4.08 |
-12.15 |
-2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.47 |
-4.00 |
-11.94 |
-2.59 |
| 期末可供分配利润 |
-352,897,079.93 |
-357,835,981.22 |
-207,622,124.45 |
-60,211,329.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,927,634,737.31 |
3,740,455,720.44 |
4,013,751,300.95 |
4,630,355,492.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.91 |
0.95 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
611.52 |
547.67 |
574.63 |
646.28 |
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