国都创新驱动(002020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,552,238.98 |
-2,002,263.81 |
-4,948,056.45 |
-867,477.50 |
| 本期利润 |
-3,085,469.58 |
-2,391,437.31 |
-4,526,294.71 |
70,369.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.14 |
-0.24 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-29.13 |
-21.10 |
-26.16 |
0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-25.19 |
-18.70 |
-19.88 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
-6,847,292.97 |
-5,933,498.23 |
-3,926,059.50 |
-199,294.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.37 |
-0.23 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,286,852.24 |
9,943,290.79 |
13,159,525.93 |
24,233,282.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.63 |
0.77 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.11 |
-34.92 |
-19.94 |
3.14 |
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