鹏华弘安混合C(002019)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,679,531.43 |
17,859,397.05 |
7,876,579.52 |
2,367,224.16 |
| 本期利润 |
30,305,064.34 |
22,638,880.12 |
9,351,721.65 |
2,930,567.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
1.50 |
2.75 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.48 |
1.49 |
4.26 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
198,658,502.69 |
578,654,841.63 |
112,751,896.42 |
115,864,661.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.43 |
0.41 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
646,185,558.79 |
1,924,677,527.32 |
388,526,172.49 |
412,684,091.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.43 |
1.41 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.41 |
55.88 |
53.59 |
51.58 |
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