招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
280,960.67 |
1,446,318.24 |
2,794,547.40 |
3,965,437.50 |
| 本期利润 |
6,057,172.93 |
3,055,057.89 |
7,407.02 |
7,721,972.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.09 |
0.00 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.86 |
5.10 |
0.01 |
5.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.52 |
4.61 |
-3.76 |
3.53 |
| 期末可供分配利润 |
12,289,086.60 |
18,079,810.00 |
36,098,548.05 |
36,210,826.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.70 |
0.63 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
34,257,760.76 |
45,440,215.80 |
96,139,918.04 |
100,546,710.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.77 |
1.69 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.51 |
48.96 |
42.39 |
53.17 |
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