南方荣光A(002015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,074,550.36 |
1,733,375.16 |
9,054,507.71 |
8,089,188.85 |
| 本期利润 |
16,464,963.94 |
13,725,642.88 |
12,235,043.51 |
12,546,623.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.65 |
3.03 |
2.03 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.15 |
3.30 |
1.67 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
134,659,766.01 |
169,294,930.40 |
157,684,736.43 |
202,479,893.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.55 |
0.53 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
381,400,663.92 |
487,683,303.53 |
457,286,817.99 |
587,161,247.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.58 |
1.53 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.93 |
57.64 |
52.60 |
52.60 |
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