中欧瑾通灵活配置混合A(002009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,775,079.34 |
20,827,972.84 |
58,913,817.68 |
51,607,614.64 |
| 本期利润 |
60,396,877.66 |
33,783,901.32 |
75,363,405.38 |
85,681,735.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.48 |
2.48 |
3.35 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.35 |
2.57 |
2.87 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
205,481,703.12 |
311,701,975.79 |
431,153,720.35 |
603,648,387.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.41 |
0.38 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
719,981,588.47 |
1,114,227,198.98 |
1,600,364,566.72 |
2,274,362,262.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.46 |
1.43 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.30 |
56.03 |
52.12 |
52.70 |
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