工银新得益混合(002006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,635,267.08 |
-3,032,892.36 |
-6,743,899.32 |
-1,667,471.46 |
| 本期利润 |
15,108,322.56 |
6,793,721.54 |
-2,092,748.69 |
9,525,302.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
2.16 |
-0.45 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.05 |
2.16 |
-1.07 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
82,331,250.07 |
82,265,999.90 |
94,417,975.62 |
140,118,362.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.40 |
0.39 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
283,069,619.42 |
294,779,994.72 |
338,900,560.97 |
468,784,180.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.42 |
1.39 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.60 |
41.60 |
38.60 |
42.60 |
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