工银新得利混合(002005)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,221,119.82 |
2,890,554.68 |
784,035.11 |
-4,210,606.50 |
| 本期利润 |
4,295,418.77 |
5,441,141.56 |
1,417,407.14 |
-3,528,508.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.11 |
0.03 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.25 |
9.62 |
2.75 |
-7.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.49 |
9.45 |
3.12 |
-7.09 |
| 期末可供分配利润 |
15,627,107.90 |
12,306,394.02 |
9,318,256.18 |
6,785,578.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.24 |
0.19 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
70,844,533.29 |
66,109,776.86 |
58,339,413.57 |
50,968,375.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.26 |
1.19 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.50 |
26.30 |
19.00 |
15.40 |
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