工银新得利混合(002005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,890,554.68 |
784,035.11 |
-4,210,606.50 |
-1,243,112.80 |
| 本期利润 |
5,441,141.56 |
1,417,407.14 |
-3,528,508.40 |
-1,561,396.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.62 |
2.75 |
-7.26 |
-3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.45 |
3.12 |
-7.09 |
-3.14 |
| 期末可供分配利润 |
12,306,394.02 |
9,318,256.18 |
6,785,578.83 |
8,477,928.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.19 |
0.15 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
66,109,776.86 |
58,339,413.57 |
50,968,375.82 |
50,205,378.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.19 |
1.15 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.30 |
19.00 |
15.40 |
20.30 |
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