工银新机遇灵活配置混合C(002004)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,927,264.08 |
-1,450,148.56 |
-933,994.90 |
-105,889.88 |
| 本期利润 |
108,981.39 |
-1,648,742.60 |
-2,646,954.64 |
-790,436.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
-14.81 |
-19.86 |
-5.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.87 |
-12.15 |
-20.90 |
-5.42 |
| 期末可供分配利润 |
-18,081,008.00 |
-2,991,111.48 |
-3,725,064.63 |
-782,866.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.28 |
-0.14 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
34,641,664.62 |
9,864,150.31 |
26,996,865.41 |
13,914,034.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.91 |
1.04 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.80 |
-8.90 |
3.70 |
24.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
