工银新焦点混合C(001998)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,518,766.01 |
-1,200,664.17 |
-7,064,806.90 |
-1,914,098.04 |
| 本期利润 |
4,627,560.90 |
554,983.25 |
-7,340,515.77 |
-561,289.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.05 |
-0.60 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.57 |
3.42 |
-31.81 |
-2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.39 |
4.72 |
-22.55 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
10,793,866.53 |
4,106,844.33 |
7,064,323.10 |
15,081,271.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.44 |
0.56 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
29,119,175.32 |
15,242,147.99 |
20,040,579.06 |
32,930,171.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.65 |
1.58 |
2.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.86 |
65.02 |
57.58 |
106.11 |
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