工银新趋势灵活配置混合C(001997)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,993,966.87 |
-6,593,740.63 |
-20,509,045.39 |
-6,106,133.12 |
| 本期利润 |
-2,047,320.45 |
-1,325,657.79 |
-12,451,719.67 |
-2,740,270.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.27 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.70 |
-1.62 |
-10.65 |
-2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.87 |
-1.15 |
-11.85 |
-3.33 |
| 期末可供分配利润 |
12,188,089.39 |
13,961,571.98 |
24,643,437.08 |
41,084,476.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.43 |
0.61 |
0.95 |
| 期末基金资产净值 |
66,676,472.69 |
75,968,314.66 |
95,907,059.59 |
111,969,973.99 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
2.33 |
2.36 |
2.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
131.30 |
133.00 |
135.70 |
158.50 |
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