华安年年红债券C(001994)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
854,615.02 |
1,586,782.99 |
582,072.39 |
371,855.84 |
| 本期利润 |
513,137.60 |
1,812,419.47 |
709,543.30 |
846,942.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
4.47 |
2.59 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
4.69 |
2.61 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
915,269.01 |
1,088,241.98 |
508,793.51 |
239,949.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
67,303,474.55 |
67,614,660.24 |
27,575,752.85 |
27,136,115.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.31 |
39.24 |
36.48 |
33.00 |
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