博时裕泰纯债债券(001993)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,408,381.88 |
24,079,095.70 |
52,292,733.85 |
27,875,172.48 |
| 本期利润 |
48,652,295.82 |
30,551,345.46 |
70,407,428.46 |
43,089,818.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.44 |
2.14 |
5.00 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.50 |
2.16 |
5.14 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
288,257,346.70 |
335,057,325.43 |
314,761,502.81 |
294,179,510.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.31 |
0.29 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,366,874,283.83 |
1,435,183,613.02 |
1,421,281,170.09 |
1,411,750,441.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.34 |
1.31 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.30 |
50.33 |
47.15 |
44.34 |
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