中欧数据挖掘多因子混合A(001990)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,463,024.05 |
-4,227,740.03 |
-20,524,495.12 |
-4,290,943.64 |
| 本期利润 |
20,449,201.90 |
-12,415,077.64 |
-8,196,224.90 |
12,607,871.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.07 |
-0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.68 |
-4.82 |
-2.82 |
3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.09 |
-5.17 |
-3.85 |
4.07 |
| 期末可供分配利润 |
76,302,249.60 |
32,762,782.41 |
41,553,576.21 |
54,725,799.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.20 |
0.23 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
247,870,177.99 |
226,966,532.35 |
270,360,526.82 |
273,112,963.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.41 |
1.49 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.48 |
79.75 |
89.55 |
105.15 |
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