南方纯元C(001989)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,398,451.20 |
1,284,015.99 |
340,708.08 |
13,194.07 |
| 本期利润 |
1,340,448.27 |
1,244,719.92 |
1,203,158.58 |
12,799.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.94 |
1.96 |
3.93 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.04 |
2.01 |
2.51 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
265,752.72 |
1,016,929.09 |
1,128,947.81 |
31,391.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,200,371.89 |
33,786,082.12 |
114,552,329.86 |
794,331.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.32 |
25.59 |
23.12 |
21.84 |
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