南方纯元A(001988)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,100,074.36 |
23,513,054.38 |
23,639,918.70 |
11,972,456.70 |
| 本期利润 |
39,378,980.50 |
23,660,824.05 |
34,159,529.47 |
13,693,140.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.70 |
2.25 |
3.18 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.54 |
2.24 |
2.91 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
28,034,447.73 |
36,000,651.20 |
46,477,396.85 |
41,528,306.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
351,775,351.25 |
803,149,411.10 |
2,023,871,723.26 |
832,183,767.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.03 |
29.83 |
26.99 |
25.43 |
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