南方纯元A(001988)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,957,093.06 |
43,100,074.36 |
23,513,054.38 |
23,639,918.70 |
| 本期利润 |
1,411,297.31 |
39,378,980.50 |
23,660,824.05 |
34,159,529.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
4.70 |
2.25 |
3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
5.54 |
2.24 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
21,726,593.87 |
28,034,447.73 |
36,000,651.20 |
46,477,396.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.09 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
336,923,349.47 |
351,775,351.25 |
803,149,411.10 |
2,023,871,723.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.74 |
34.03 |
29.83 |
26.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
