前海开源人工智能主题混合A(001986)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-104,749,066.80 |
-64,854,949.20 |
-113,969,183.08 |
-102,160,590.85 |
| 本期利润 |
-149,638,053.29 |
64,519,568.42 |
-45,130,021.97 |
-153,980,914.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31 |
0.13 |
-0.09 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.94 |
9.76 |
-6.88 |
-18.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.57 |
9.71 |
-6.10 |
-16.72 |
| 期末可供分配利润 |
66,297,581.99 |
166,881,684.37 |
132,531,773.15 |
189,789,791.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.36 |
0.25 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
581,691,050.87 |
699,433,973.50 |
664,088,881.68 |
717,240,705.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.49 |
1.28 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.51 |
49.20 |
27.70 |
36.00 |
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