摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-115,931,232.74 |
-99,187,248.55 |
-163,521,829.76 |
-112,251,969.64 |
| 本期利润 |
-85,066,350.88 |
-82,142,675.08 |
-192,016,055.33 |
-142,227,684.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.37 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.95 |
-17.40 |
-28.57 |
-18.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.17 |
-15.53 |
-24.52 |
-17.74 |
| 期末可供分配利润 |
-142,311,170.48 |
-132,753,444.44 |
-38,162,286.41 |
11,613,365.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.29 |
-0.08 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
408,562,376.14 |
432,044,867.15 |
536,894,751.14 |
614,125,342.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.96 |
1.14 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.82 |
-4.09 |
13.54 |
23.75 |
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