中欧量化驱动混合A(001980)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-88,149,805.02 |
-162,787,131.99 |
-413,043,649.18 |
-119,023,813.83 |
| 本期利润 |
-15,701,739.27 |
-128,335,465.00 |
-356,033,670.21 |
29,940,611.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.77 |
-10.68 |
-10.29 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.68 |
-8.47 |
-10.76 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
48,476,888.47 |
-20,940,165.35 |
117,258,900.06 |
588,770,978.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.03 |
0.06 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
358,426,760.65 |
781,953,046.21 |
1,950,757,103.84 |
3,551,510,341.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.97 |
1.06 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.06 |
21.32 |
32.55 |
49.33 |
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