前海开源沪港深智慧生活混合(001972)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,788,452.83 |
-8,801,762.08 |
-7,103,892.52 |
-8,849,905.88 |
| 本期利润 |
402,298.77 |
2,531,938.32 |
-6,327,834.26 |
-5,512,161.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
-0.14 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
4.91 |
-12.76 |
-11.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
6.47 |
-8.71 |
-10.85 |
| 期末可供分配利润 |
10,618,296.59 |
10,336,810.90 |
3,058,293.97 |
6,072,137.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.23 |
0.06 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
53,573,777.77 |
54,479,949.81 |
55,532,104.35 |
44,204,190.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.23 |
1.06 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.70 |
23.40 |
5.80 |
15.90 |
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