泰信鑫选灵活配置混合A(001970)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,024,529.15 |
-6,355,226.21 |
-12,803,046.05 |
-3,793,452.02 |
| 本期利润 |
10,782,066.62 |
-13,818,697.04 |
-15,449,842.08 |
-4,942,061.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.25 |
-33.06 |
-24.34 |
-6.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.24 |
-25.96 |
-23.70 |
-7.60 |
| 期末可供分配利润 |
-57,250,631.09 |
-36,065,164.04 |
-29,217,653.03 |
-18,198,044.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-0.59 |
-0.48 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
107,696,287.47 |
39,249,229.37 |
52,246,669.48 |
56,977,755.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.64 |
0.86 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.90 |
-36.10 |
-13.70 |
4.50 |
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