| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 275.11 | 128.66 | 296.35 | 127.72 |
| 本期利润 | 342.51 | 196.35 | 400.15 | 237.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.80 | 1.61 | 3.36 | 2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.85 | 1.63 | 3.42 | 2.03 |
| 期末可供分配利润 | 963.79 | 816.83 | 620.48 | 457.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 12,412.08 | 12,255.92 | 12,059.57 | 11,897.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.36 | 22.89 | 20.92 | 19.29 |
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