光大尊盈半年定开债A(001968)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,027,472.64 |
6,603,708.68 |
14,885,662.37 |
6,539,363.92 |
| 本期利润 |
16,954,785.24 |
9,542,132.04 |
19,371,654.80 |
11,291,009.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.19 |
1.81 |
3.76 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.24 |
1.82 |
3.85 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
45,723,711.03 |
38,311,148.07 |
28,769,023.07 |
20,688,377.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
540,005,786.96 |
532,594,214.58 |
523,052,181.65 |
514,971,539.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.42 |
27.64 |
25.36 |
23.43 |
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