中欧天禧债券(001963)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-43,146,749.63 |
119,203,403.96 |
46,219,053.54 |
13,271,160.87 |
| 本期利润 |
-127,899,806.03 |
75,327,411.78 |
36,772,870.66 |
13,779,586.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.52 |
2.54 |
1.58 |
3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.93 |
3.31 |
2.14 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
185,175,549.56 |
511,249,613.78 |
399,454,433.64 |
176,156,048.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,786,362,097.00 |
3,681,984,676.79 |
3,184,638,712.90 |
1,641,293,826.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.16 |
1.15 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.56 |
16.12 |
14.80 |
12.40 |
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