兴银瑞益(001960)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
142,786,585.88 |
72,135,364.52 |
112,604,539.76 |
62,811,489.72 |
| 本期利润 |
155,750,801.90 |
97,813,935.25 |
187,687,331.45 |
119,079,391.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.22 |
2.65 |
5.13 |
3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.27 |
2.66 |
5.35 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
45,318,601.37 |
17,758,568.18 |
38,839,296.72 |
7,112,870.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,701,647,711.70 |
3,690,006,931.06 |
3,679,352,618.86 |
3,645,260,799.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.17 |
35.05 |
31.55 |
29.00 |
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