嘉合磐通债券C(001958)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,448,919.62 |
469,284.65 |
3,646,730.65 |
2,895,818.99 |
| 本期利润 |
522,004.40 |
655,251.47 |
122,592.95 |
2,417,987.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
0.89 |
0.05 |
0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
0.99 |
-0.24 |
0.82 |
| 期末可供分配利润 |
-455,767.90 |
2,179,917.96 |
2,372,645.01 |
14,745,724.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
38,032,671.58 |
78,985,206.53 |
96,912,013.83 |
250,314,516.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.74 |
29.48 |
28.21 |
29.57 |
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