国联安科技动力(001956)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,878,936.03 |
-96,772,408.47 |
-239,488,971.94 |
-101,827,533.30 |
| 本期利润 |
135,869,932.22 |
-2,799,683.52 |
-217,314,978.18 |
73,440,475.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.01 |
-0.38 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.19 |
-0.41 |
-24.73 |
7.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.25 |
-0.29 |
-22.09 |
8.44 |
| 期末可供分配利润 |
61,293,380.74 |
-47,088,278.10 |
49,209,034.05 |
201,606,415.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.09 |
0.09 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
659,588,814.63 |
679,501,327.78 |
687,718,965.27 |
1,060,580,700.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.25 |
1.25 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.16 |
24.51 |
24.87 |
73.79 |
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