| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,122.39 | 1,910.22 | 848.37 | 1,420.90 |
| 本期利润 | 338.80 | 2,780.73 | 1,077.97 | 1,282.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.54 | 4.66 | 1.79 | 2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.50 | 4.80 | 1.81 | 2.16 |
| 期末可供分配利润 | 5,577.93 | 4,065.25 | 5,562.38 | 6,296.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 64,389.92 | 59,172.62 | 59,569.70 | 62,606.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.13 | 1.15 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.03 | 31.38 | 27.63 | 25.36 |
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