前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,678,166.04 |
511,670.08 |
6,014,462.23 |
-2,297,077.71 |
| 本期利润 |
975,483.40 |
-267,604.53 |
-1,642,593.07 |
-2,988,042.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
-0.75 |
-6.20 |
-13.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.52 |
13.85 |
10.15 |
-13.41 |
| 期末可供分配利润 |
3,374,663.04 |
922,035.51 |
3,057,847.37 |
-2,532,410.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.02 |
0.07 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
43,112,900.78 |
44,726,608.98 |
44,108,129.28 |
17,423,518.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.07 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.51 |
65.34 |
59.97 |
45.23 |
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